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信息名称  关于批准2016年良庆区本级决算的决议
文号   生成日期  2017-10-19
内容概述  
关于批准2016年良庆区本级决算的决议

 

2017年9月30日,南宁市良庆区第三届人大常委会第九次会议听取了良庆区财政局局长周卿、审计局副局长腾秀祥受城区人民政府委托分别所作的《南宁市w彩票技巧关于城区本级2016年决算草案的报告》、《南宁市w彩票技巧关于城区本级2016年执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告,对《城区本级2016年决算(草案)》和《南宁市w彩票技巧关于城区本级2016年决算草案的报告》进行了审查,会议同意城区人大财经委提出的《关于城区本级2016年决算草案的审查报告》,决定批准《城区本级2016年决算》。

 

南宁市w彩票技巧关于

2016年城区本级决算草案的报告

 

--2017年9月30日在南宁市良庆区第三届人大常委会第九次会议上

良庆区财政局局长  周卿

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受城区人民政府委托,现向城区人大常委会报告2016年决算草案,请予审查、批准。

2016年,是实施“十三五”规划的开局之年,在城区党委的正确领导下,在城区人大监督和城区政协的支持下,城区各部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕城区的决策部署,积极应对复杂多变的宏观经济形势,以提高经济发展质量和效益为中心,充分盘活财政存量资金,发挥财政职能作用,统筹资金用于“稳增长、调结构、促改革、惠民生”,实现了财政收支稳中提质、稳中增效、稳中有进,预算执行情况总体良好。

一、2016年良庆区决算总体情况

2016年良庆区财政总收入203934万元,其中:一般公共预算收入75160万元,上级补助收入103511万元,调入资金90384万元,上年结余-65121万元。财政总支出185685万元,其中:一般公共预算支出164238万元,上解上级支出9305万元,政府债券还本支出1000万元,安排预算稳定调节基金11142万元(在2016年决算中,净结余资金已按照《关于进一步加强自治区本级财政拨款结转结余资金管理有关事项的通知》(桂财预〔2015〕203号)要求补充预算稳定调剂基金)。收支相抵,年终滚存结余18249万元(全部为专款结余)。

良庆区政府性基金总收入377111万元,其中:上级补助收入347202万元,上年结余26409万元,债务转贷收入3500万元。当年政府性基金总支出356689万元,其中:当年基金支出263165万元,政府性基金调出资金90024万元,债务还本支出3500万元。收支相抵,年终政府性基金滚存结余20422万元。

良庆区社会保险基金当年总收入21379万元,其中:当年社保基金收入13404万元,上年结余7975万元。当年社会保险基金总支出13978万元,收支相抵,年终社保基金滚存结余7401万元。

国有资本经营预算总收入1634万元。当年安排国有资本经营预算支出1274万元,国有资本经营预算调出资金360万元,当年国有资本经营预算年终结余为零。

二、2016年良庆区收支决算情况

(一)2016年城区一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入决算情况

2016年,城区共组织财政收入321192万元,完成城区人大调整预算数(以下简称“预算”)300721万元的106.81%,其中:上划中央收入88080万元;上划自治区收入60475万元;上划南宁市收入97477万元;一般公共预算收入75160万元,完成预算70912万元的105.99%。

城区一般公共预算收入构成如下:

税收收入完成67241万元,完成预算的103.06%,比上年增收14512万元,比上年增长27.52%,增长的原因主要是投资拉动建筑安装业及房地产企业税收增长,另外,企业所得税、城镇土地使用税及土地增值税税收收入同比增长。其中:增值税受“营改增”政策影响收入完成13815万元,完成预算的102.33%,比上年增收11114万元,增长411.48%;营业税受“营改增”政策影响收入完成22677万元,完成预算的100.72%,比上年减收7954万元,下降25.97%;企业所得税收入8411万元,完成预算的84.11%,比上年增收2524万元,增长42.87%;个人所得税收入1103万元,完成预算的83.25%,比上年增收228万元,增长26.06%;资源税收入1万元,完成预算的50%,与上年持平;城市维护建设税收入6576万元,完成预算的106.06%,比上年增收2085万元,增长46.43%;房产税收入824万元,完成预算的91.56%,比上年增收234万元,增长39.66%;印花税收入4155万元,完成预算的118.71%,比上年增收912万元,增长28.12%;城镇土地使用税收入809万元,完成预算的80.9%,比上年增收370万元,增长84.28%;土地增值税收入7744万元,完成预算的146.09%,比上年增收5158万元,增长199.46%;耕地占用税收入1126万元,完成预算的112.6%,比上年减收159万元,下降12.37%。

非税收入7919万元,完成预算的139.66%,比上年增收2471万元,增长45.36%。其中:行政性收费收入793万元,完成预算的72.09%,同比减收213万元,下降21.17%,主要原因是受二胎政策的影响,2016年我城区社会抚养费收入减少;罚没收入1176万元,完成预算的90.46%,同比减收35万元,下降2.89%;专项收入2965万元(其中:教育费附加收入2801万元,水资源费收入61万元,育林基金收入8万元,森林植被恢复费95万元),完成预算的98.50%,同比增收590万元,增长24.84%;国有资源(资产)有偿使用收入2981万元,完成预算的1146.54%,同比增收2344万元,增长367.97%,主要是增加太安林场征地补偿一次性收入1556万元;其他收入4万元,同比减收215万元,主要是捐赠收入减少。

2.转移性收入决算情况

2016年,良庆区公共财政转移性收入103511万元,由返还性收入、一般性转移支付补助、专项转移支付补助收入、上年结余收入、调入资金构成,具体情况如下:

(1)返还性收入10442万元,完成预算155.27%,主要是增值税和消费税税收返还收入3717万元。

(2)一般性转移支付收入59309万元,完成预算45.78%,预算执行较低主要是上级财政对城区历年的财力缺口未给予充分补助。

(3)专项转移支付收入33760万元,完成预算76.16%,主要是上级专项补助收入,属于一次性追加,难以预计。

(4)上年结余收入-65121万元,其中:2015年结转至2016年继续使用的专款结余16779万元,净结余-81900万元。

(5)调入资金90384万元,主要是政府性基金调入90024万元和国有资本经营按照收入的22%调入360万元。

3.一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出164238万元,完成城区人大调整预算数(以下简称“预算”)182487万元的90%,比上年143936增支20232万元,增长14.06%。在2016年城区一般公共预算支出方面,按照南宁市和城区党委政府的决策部署,进一步加大了涉及扶贫及民生方面的投入。财政部门努力克服财政收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,保障重点项目。主要支出项目完成情况如下:

(1)一般公共服务支出21622万元,完成预算的99.66%,比上年增支5988万元,增长38.30%,主要用于保障城区一般行政事业单位的正常运转,保证城区重大活动顺利开展及增加“五馆一中心”项目建设支出1790万。

(2)国防支出1603万元,完成预算的100%,同比减少122万元,下降7.02%。下降的主要原因是武装部新独立营院的政府采购项目流程尚未办结,无法形成实际支付。

(3)公共安全支出16952万元,完成预算的98.67%,比上年增支3217万元,增长23.42%。增长主要原因是安排玉洞和蟠龙派出所建设,以及增加乡镇消防站和微型消防站项目建设。

(4)教育支出29263万元,完成预算的83.08%,比上年增支2958万元,增长11.25%。增长的主要原因是为促进城区义务教育均衡发展增加的教学设施和建设经费,增加衡阳路小学五象校区等3所新建成学校的教学设施购置经费以及支付那平小学、那黄小学等6所学校建设工程经费等。

(5)科学技术支出2110万元,完成预算的100%,同比上年增支646万元,增长44.13%,增长主要原因是安排城区科学研究与技术开发计划、创新计划项目515万元。

(6)文化体育与传媒支出1700万元,完成预算的93.92%,同比增加581万元,增长51.92%。主要是安排“嘹山歌”民俗文化旅游节项目、城区图书馆和文化馆建设、村级公共服务中心和村史室建设经费。

(7)社会保障和就业支出17477万元,完成预算的96.35%,同比增支2539万元,增长17.00%。增长的主要原因:一是行政事业单位离退休人员退休工资增加1517万元;二是提高低保人员的补助标准,城乡低保补助和医疗救助资金增加支出831万元;三是重点抚恤对象的补助标准提高,增加抚恤支出307万元;四是老人寿星津贴从人均每月50元提高到人均每月80元,全年增支145万元。

(8)医疗卫生支出18903万元,完成预算的99.1%,比上年增加957万元,增长5.33%。增加的主要原因:一是基本公共卫生服务标准的提高,增加支出180万元;二是增加乡镇卫生院支出100万元,用于城区级为民办实事项目“群众满意卫生院”经费;三是新农合基金增加597万元,政府补助资金从人均380元提高到420元;四是增加食品药品监督管理开支150万元,用于完善乡镇食品药品监督管理所需的开支。

(9)节能环保支出1193万元,完成预算的70.01%,同比减少4321万元,下降78.36% ,主要是2015年安排上级下达的南宁市建成区生活污水直排口整治项目资金4170万元,2016年无新增下达任务。预算执行较低的主要原因是上级下达大王滩水库村屯生活污水整治以及中央补助的退耕还政策补助资金共计751万元,由于项目推进问题,资金还未能使用。

(10)城乡社区事务支出17763万元,完成预算的98.81%,同比增支2020万元,增长12.83%。增支主要原因是上级增加安排吴圩高速城乡风貌改造等经费1100万元以及安排购置15辆环卫车辆经费760万元。

(11)农林水事务支出17705万元,完成预算的71.27%,同比增支1346万元,增长8.23%。主要是解决农村人饮、农村道路建设、村屯绿化及乡镇生态扶贫移民等项目。预算执行较低的主要原因是上级下达的森林植被恢复费还有8041万元没有使用。

(12)交通运输支出1311万元,完成预算的90.98%,同比减少157万元,下降10.69%,减少主要原因是2015年支付上级非贫困村道路项目163万元,2016年无该项支出。

(13)资源勘探电力信息等事务支出1786万元,完成预算的91.4 %,同比增加313万元,增长21.25%,主要是增加工业园区标准厂房建设资金。预算执行较低主要是市级补助企业“煤改气”项目资金446万元上级下达时间较晚,当年无法拨付资金。

(14)商业服务业等事务支出227万元,完成预算的45.77%,同比减少1375万元,下降85.83%,主要是减少税收发展扶持资金。

(15)金融支出60万元,完成预算的100%,今年新增支出科目,主要是安排挂牌上市企业经费。

(16)国土资源气象等事务支出258万元,完成预算的58.9%,同比增加78万元,增长43.57%,预算执行较低主要原因是南晓镇平朗村耕地改质改造项目仅完成预算的6.49%。

(17)住房保障支出13674万元,完成预算的85.04%,同比增加5272万元,增长62.75%,主要是增加中央、自治区补助城市棚户区改造项目专项资金。

(18) 粮油物资储备事务支出188万元,完成预算的100%,同比增加69万元,增长58.17%,主要是增加城区储备粮中心库项目建设资金。

(19)国债还本付息支出396万元,完成预算的100%,同比增加353万元,增长819.33%,主要是按实际支付债券转贷利息列支。

(20)国债发行费支出10万元,完成预算的100%,同比增加10万元,今年新增支出科目,主要是2016年置换债券增加发行费用。

(21)其他支出37万元,完成预算的56.92%,同比减少132万元,下降77.98%。主要是2015年支付世界银行贷款还本支出222万元,2016年无该项支出。

需要特别说明的是:2016年的一般公共预算支出中有14943万元属于权责发生制列支,主要是因为部分上级补助的项目虽然已形成实际工作量,但由于审计、验收等原因无法在年底前支出,按照国库集中支付会计核算管理规定,采取权责发生制列支。

4.城区本级一般公共预算支出执行情况

2016年城区本级一般公共预算总支出185685万元的构成为:(1)一般公共预算支出149945万元;(2)上解上级支出9305万元;(3)安排预算稳定调节基金11142万元;(3)地方政府债券还本1000万元;(4)补助下级财政支出14293万元。

城区本级2016年一般公共预算支出149945万元,完成年度调整预算数(以下简称“预算”)166594万元的90.01%,比上年增支16526万元,增长12.39%。其中:一般公共预算支出18521万元,完成预算的99.6%,同比增支5139万元,增长38.4%;国防支出1603万元,完成预算的100%,同比减少121万元,下降7.02%;公共安全支出16830万元,完成预算的98.66%,同比增支3098万元,增长22.56%;教育支出29263万元,完成预算的84.52%,同比增长2958万元,增长11.25%;科学技术支出2110万元,完成预算的100%,同比增支646万元,增长44.13%;文化体育与传媒支出1613万元,完成预算的93.62%,同比增支583万元,增长56.63%;社会保障和就业支出16698万元,完成预算的96.74%,同比增支2537万元,增长17.91%;医疗卫生与计划生育支出18071万元,完成预算的99.06%,同比增支1026万元,增长6.02%;节能环保支出1163万元,完成预算的69.47%,同比减少3902万元,下降77.04%;城乡社区支出15889万元,完成预算的99.91%,同比增支2111万元,增长15.32%;农林水支出10542万元,完成预算的59.63%,同比减少2186万元,下降17.17%;交通运输支出1310万元,完成预算的90.97%,同比增支30,增长2.33%;资源勘探信息等支出1786万元,完成预算的91.40%,同比增支313万元,增长21.25%;商业服务业等支出227万元,完成预算的45.77%,同比减少1375万元,下降85.83%;金融支出60万元,完成预算的100%;国土海洋气象等支出256万元,完成预算的58.67%,同比增支79万元,增长44.35%;住房保障支出13373万元,完成预算的88.69%,同比增支5202万元,增长63.67%;债务付息支出396万元,完成预算的100%,同比增支353万元,增长820.93%;债务发行费用支出10万元,完成预算的100%,其他支出37万元,完成预算的56.92%,同比减少104万元,下降73.76%。

5.转移性支出决算情况

2016年转移性支出9305万元。具体为:原体制上解支出1199万元、出口退税专项上解支出78万元、专项上解支出8028万元(其中:根据南办发[2015]13号文件精神,南宁市财政通过调减我城区上解支出反映高新区补助我城区管理国际物流园相关事务的资金2000万元)。

6.结转资金使用情况

2015年结转至2016年继续使用的专款结余16779万元,除了1827万元收回作为城区本级财力统筹安排以外,其他的资金已经全部安排使用,具体为:一般公共服务支出433万元、公共安全支出438万元、教育支出1120万元、文化体育与传媒支出53万元、社会保障和就业支出841万元、医疗卫生与计划生育支出285万元、节能环保支出656万元、城乡社区支出595万元、农林水利支出10994万元、交通运输支出326万元、资源勘探电力信息支出390万元、金融支出50万元、国土海洋气象支出425万元、住房保障支出109万元、其他支出64万元。

7.资金结余情况

2016年结转至2017年的结余资金18249万元,主要是上级补助的专项资金,具体的项目为:一般公共服务支出74万元、公共安全支出228万元、教育支出5961万元、文化体育与传媒支出110万元、社会保障和就业支出663万元、医疗卫生与计划生育支出171万元、节能环保支出511万元、城乡社区支出214万元、农林水利支出7136万元、交通运输支出130万元、资源勘探电力信息支出168万元、商品服务业支出269万元、国土海洋气象支出180万元、住房保障支出2406万元、其他支出28万元。

8.预备费、预算稳定调节基金安排使用情况

年初预算安排预备费1600万元,其中:全年动用预备费安排支出588万元,主要是安排用于城区新增垃圾箱采购经费110万元城区2016年为民办实事工程完善医疗急救体系项目资金50万元、安排城区建档立卡贫困户新农合参合费用60万元、安排南宁市良庆区那黄小学等3所学校科技教育示范经费75万元、安排青少年科普教育基地58万元、安排银海大道火灾事故工作经费8万元及其他民生支出227万元。2016年年末,按上级文件要求将净结余11142万元调入预算稳定调节基金。

9.超收收入安排情况

按照城区人大常委会通过的良庆区2016年财政预算调整方案,考虑到“营改增”政策影响,城区与上级分成的比例增值税由原来的17%降低到15%,营业税由原来的30%下降到15%,因此调整一般公共预算收入为70912万元。2016年一般公共预算收入完成75160万元,超收4248万元,按照预算法规定全部用于弥补历年赤字。

10.“三公”经费执行情况

2016年良庆区一般公共预算安排的“三公”经费合计1230万元,比上年2230万元减少1000万元,下降44.84%。其中:因公出国(境)经费12万元,比上年2万元增加10万元,增长主要是按照南宁市外事办安排增加公干出国经费;公务接待费186万元,比上年309万元减少123万元,下降39.81%,减少主要是严格遵守八项规章制度,厉行节约;公务用车购置及运行经费1032万元,比上年1919万元减少887万元,下降46.22%,减少主要原因是2016年实行公车改革后减少了公务车辆

(二)2016年城区政府性基金收支决算情况

2016年,城区政府性基金预算总收入377111万元,其中:上年结余收入26409万元;上级补助收入 347202万元(其中土地出让金收入343851万元,其他上级补助收入3351万元);债券转贷收入3500万元。当年政府性基金总支出356689万元,其中:政府性基金支出263165万元、政府性基金调出资金90024万元、债券还本支出3500万元,收支相抵,年终滚存结余20422万元。2016年城区本级无政府性基金收入。

城区政府性基金支出263165万元,同比增加209057万元,增长386.37%,增长的主要原因是从2015年12月起,市财政对返还城区的土地出让金通过专项转移支付补助收入进行核算。政府性基金支出安排如下:社会保障和就业类项目支出2702万元,与去年持平;城乡社区事务类项目支出259746万元,同比增加208646万元,增长408.31%,主要是2016年土地出让金收入安排的支出259275万元,用于回建安置、西片区路网、村屯道路等支出;农林水事务类项目支出196万元,同比增加129万元,增长192.54%,主要是安排大中型水库库区基金支出;其他支出(彩票公益金支出)517万元,同比增加278万元,增长116.32%;债务发行费用支出4万,今年新增支出。

(三)2016年城区社会保险基金收支决算情况

2016年,城区社会保险基金当年收入13404万元,完成预算的82.33%。其中:1、城乡居民社会养老保险基金收入4565万元,完成预算的101.13%,略高于预算的主要原因是参保人数的增多、历年结余资金增加,利息随之增加;2、新农合医疗基金收入8839万元, 完成预算的75.12%,完成较低的主要原因是从2016年1月份开始,南宁市已经对新农合医疗基金实行了市级统筹,部份基金的收入不再经过城区财政专户进行核算

2016年,城区社会保险基金当年支出13978万元,完成预算的97.20%。其中:1、城乡居民社会养老保险基金支出3501万元,完成预算的91.67%,支出主要用于城乡居民养老金的发放及丧葬抚恤补助支出;2、新农合医疗基金支出10477万元, 完成预算的99.2%。由于从2016年1月份开始,南宁市已经对新农合医疗基金实行了市级统筹,所有当年城区财政专户的收入都要上缴市级,因此新农合支出主要是上解上级支出及利用历年结余资金进行二次补偿支出。

(四)2016年城区国有资本经营收支决算情况

2016年,城区国有资本经营预算收入1634万元,完成调整预算(以下简称“预算”)1634万元的100%,主要是大沙田交通服务中心上缴股利收入300万元、良庆区庆丰粮油购储管理中心上缴产权转让收入158万元、广西庆海公司拍卖土地产权转让收入1176万元。

2016年城区国有资本经营预算支出1274万元,完成调整预算1274万元的100%,其中:公益性设施投资支出1274万元,用于支付庆海公司物流园区建设项目;2016年调入一般公共预算支出360万元

(五)预算调整情况

2016年11月28日,在城区人大第三届人大常委会第三次会议上通过了良庆区2016年财政预算调整方案。将一般公共预算收入调整为70912万元、一般公共预算支出调整为162000万元;将政府性基金收入及支出同时调整增加置换债券3500万元;将社保基金“机关事业单位基本养老保险基金”收入调整为3906万元、支出调整为0万元;将国有资本经营预算收入调整为1634万元、支出调整为1634万元。

(六)城区政府性债务情况

1. 政府性债务举借情况。截止2015年12月31日,良庆区政府性债务余额为97564万元。2016年新增棚户区改造债务城区承担部分186026万元,置换债券3500万元,当年偿还债务1000万元,截止2016年12月21日,政府性债务余额为282590万元。

2. 政府性债务偿还情况。2016年自治区下达我城区置换债券额度3500万元,用于支付广西庆海建设发展有限公司归还物流基地西片区路网工程。2016年用财政性资金偿还南宁市财政局2011地方转贷项目1000万元。

3. 政府性债务余额情况。截止2016年12月31日,城区政府性债务余额为282590万元,按照债务类型划分,其中:专项债务余额272895万元,一般债务余额9695万元。构成明细:1. 城区贷款的政府性债务余额为14564万元,其中:2016年置换的广西庆海公司基础设施建设工程地方政府债券3500万元;良庆经济开发区管委会原沿海开发区基础设施工程欠款1279.59万元;2015年置换的地方政府债券9675万元;南宁市公安局良庆分局综合楼建设工程欠款81.08万元;良庆镇农业服务中心综合楼建设工程欠款8.13万元;那马林业站水果种植项目欠款20万元,;2.城区负有还款责任的,由南宁市城投公司贷款的良庆镇棚户区改造资金268026万元。

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照南宁市良庆区第二届人民代表大会第八次会议有关决议,同意计划预算审查委员会的审查意见,城区财政加强预算管理,积极组织收入,切实加强财政资金管理和监督,着力做好以下几个方面:

(一)积极筹措,征拆资金助力五象新区建设

2016年共筹集土地出让金27亿元(其中:2016年年初结余2亿、2016年收入25亿),主要安排以下项目:回建安置物业价款236718万元;西片区路网基础设施建设项目10959万元;城市基础建设建设10764万元;农村基础设施建设3396万元;征地拆迁补偿款943万元;项目收储及前期经费1773万元;节能环保项目438万元。积极协调上级部门、项目业主及金融机构将征拆资金落实到位,全年从征地拆迁专户中累计拨付五象新区征地拆迁项目补偿费179056万元及临时过渡周转房建设资金3125万元。

(二)强化职能,促进财政收入提质增效

在经济增速放缓和“营改增”各种减税政策等不利因素影响下,财税部门积极服务五象新区建设,多措并举、克难攻坚,2016年城区财政收入突破30亿元大关,增幅达到47.14%,收入增幅居各县各城区之首。从收入结构看,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种占财政收入的比重达到77.56%,支撑税收收入增长作用明显。全城区一般公共预算收入中非税收入占比为10.54%,财政收入质量得到进一步提高。

(三)优化税源,产业支撑能力不断加强

城区紧紧围绕上级政府“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务,强化财政职能,助力投资、助力工业、助力消费,不断加大税源建设力度。一是加快城区工业园区建设。把银海大道西片区打造成良庆区高新技术产业聚集区和高新技术产业基地重点发展新材料产业,形成现代工业集聚基地。通过向上级申报南宁市园区基础设施建设扶持资金及探索与金融机构融资等方式,积极筹措园区建设资金,完善税收环境二是继续加大企业扶持力度,增强企业发展动力。今年组织广西昌弘制药有限公司、广西石埠乳业有限公司、广西鼎泰顺达有限公司等10家企业申报自治区、南宁市技术创新、技术改造、标准厂房建设等项目,已落实财政补助资金1245万元。三是巩固传统商贸经济,激发传统商圈的竞争力和发展活力。结合节假日,发动大型超市、卖场开展形式多样的促销活动。扶持部分有潜力的批发企业扩大零售渠道,助推社会消费品零售总额增长。四是依托招商引资全力打造效率更高、服务更优、诚信更佳的投资环境,造就主导性财源,强化发展支撑,积蓄发展后劲。

   (四)优化支出,着力保障和改善民生

在保工资和保运转的基础上,支出重点向教育、社会保障、医疗、农业等民生工程倾斜,全年民生支出为121724万元,同比增加10567万元,占公共财政预算支出的74.31%。主要投入以下方面:一是优先发展教育事业,教育经费投入29262万元。其中:投入义务教育阶段中小学公用经费3468万元;投入困难家庭寄宿生生活补助经费440万元;投入农村学校教师公共租赁住房建设资金1146万元;投入学前教育维修建设资金1498万元;投入那黄小学等新建学校建设经费3854万元;投入城区义务教育均衡发展基础设施建设经费3590万元;投入城区义务教育均衡发展教学仪器设备购置经费2600万元等。二是加大社会保障力度,社会保障和就业支出17459万元,主要是安排城乡养老保险资金3875万元、就业补助资金59万元、城乡低保金1130万元,发放五保供养、孤儿生活保障金、老人寿星津贴、重点优抚对象抚恤金等2173万元。三是加大医疗卫生和计划生育事业投入,推进城乡群众共享发展成果。用于安排新农合医疗补助8814万元、城乡医疗救助资金307万元、公共卫生2082万元、计划生育事务2101万元、食品和药品监督管理事务714万元。四是加快农业和农村发展,积极落实各项惠农资金发放工作,通过“一卡通”发放到农户手中的补贴资金4014万元;水库移民后期扶持补贴1504万元积极开展农业综合开发工作。筹措资金1056万元开展2016年农村“一事一议”财政奖补项目建设工作,实施项目55个,项目建设已全部完工。五是支持社会重点事业发展。安排环保支出1339万元,主要用于美丽南宁乡村建设农村生活污水处理设施建设项目303万元;农村环境连片整治示范项目污水处理工程238万元;生活垃圾中转站项目185万元;大塘片区生活垃圾无害化处理项目170万元。加大文化体育与传媒投入,提高对外宣传力度,促进文化事业发展,全年投入资金1698万元,其中:村级文体设施建设维修经费189万元、图书馆和文化馆建设资金573万元以及免费开放专项资金93万元,各类文体活动经费145万元。安排城乡社区事务17601万元,主要用于安排吴圩高速城乡风貌改造等经费1100万元、整洁畅通清洁乡村经费1200万元、环卫设施购买及维护经费1445万元、建筑垃圾等专项整治经费1430万元及农村危房改造项目资金1024万元。

   (五)落实资金,推进脱贫攻坚工作

    一是统筹整合各部门资金,加快项目建设。今年城区落实扶贫资金10809万元,其中:中央及自治区配套1563万元、南宁市配套1260.41万元、银行贷款专项用于易地扶贫搬迁项目资金2997万元、城区配套资金2100万元、整合历年盘活存量资金统筹用于扶贫项目1400万元、整合各部门资金用于扶贫项目1489万元。截至年底累计完成支出7700万元,占总资金的71.24%。二是加大资金支持,解决易地扶贫移民搬迁项目。我城区共涉及那马镇益民移民安置小区,大塘镇容富和移民安置小区,南晓镇移民安置小区,那陈镇移民安置小区等4个项目,项目已全部落实用地并进场施工。银行贷款专项用于易地扶贫搬迁项目资金已到位2997万元,截止到目前已拨付878万元。三是强力推进产业扶贫项目。按每户3500至1万元安排产业扶持资金,累计申报产业项目扶持的贫困户共2072户,申请补助资金971万元,目前已划拨扶持资金750万元。四是大力推进贫困村基础设施建设。今年累计实施道路建设项目32条68公里,实施人饮工程35个,完成危房改造160户,累计拨付资金2034万元,2016年年底实施项目已全部完工,解决了贫困村广大群众生活中最基本的难题。五是大力推进扶贫小额信贷。2016年城区已落实扶贫小额信贷风险补偿金500万元,并完成1881户评级授信工作,完成应进行评级授信工作任务的105.5%。累计发放扶贫贷款286户,累计发放扶贫贷款是1106万元。

    (六)依法理财,有序推进财税体制改革

一是完善财政预算管理,提高预算管理的规范性和有效性。进一步完善和细化由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金、国有资本经营预算组成的政府预算体系。二是全面推开部门预算绩效编制工作,2016年编制预算绩效单位60个,编制绩效项目资金占城区一般公共预算支出总额的12%,全面完成南宁市预算绩效考核任务。三是积极盘活财政存量资金。按照上级要求城区积极盘活2016年财政存量资金6565万元,充分发挥财政资金使用效益,当年所有盘活资金已根据城区发展建设需要统筹用于急需项目,并按照扶贫工作要求,将盘活的2016年财政存量可统筹资金50%部分,共计1400万元用于扶贫开发建设。四是稳妥推进城区预决算及“三公”经费信息公开,城区各部门主动在政府信息公开平台上公开2016年部门预算、2015年部门决算及“三公经费”情况。五是进一步健全完善公务卡管理制度,城区财政局向预算单位印发了《关于扩大良庆区本级预算单位公务卡强制结算目录项目范围的通知》,在原12项结算目录的基础上增加邮电费、租赁费、专用材料费3项支出科目,有效地控制预算单位现金提取量,确保财政资金运行的安全。六是进一步规范城区国库集中支付管理工作,今年将城区各中小学校纳入国库集中支付系统。截止12月31日,城区17所中小学校通过国库集中支付平台办理支付业务共有1245笔,资金达1656万元。七是加强国有资产管理工作,对庆海公司、庆丰粮油购储管理中心国有土地的处置工作进行监督和指导。八是修订、完善政府采购各项规章制度,推进政府采购的公正、公开、公平,政府采购规模不断扩大。全年城区政府采购项目共3190宗,完成采购预算26621万元,实际采购金额25364万元,节约资金1255万元,节约率为4.7%。

四、2015年本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

针对城区审计局在审计2015年本级预算执行情况和其他财政收支情况时指出的存在问题,我们高度重视,及时组织和督促各相关部门积极研究,认真分析并落实整改。有关情况如下:

(一)关于“权责发生制列支结转规模大……2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额规模17125.92万元”的问题

2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额为17125.92万元,财政局已经加快了对权责发生制列支结转资金的使用进度,已于2016年12月31日止使用14069.18万元权责发生制列支结转金额,剩余3056.74万元将作为城区统筹财力收回。权责发生制列支结转金额已使用14069.18万元具体拨付单位:城区住建局列支结转金额5585.29万元;教育局1374.36万元;农林水利局2710.78万元;民政局390.27万元;档案局309万元;财政局1059.91万元;卫计局287.88万元;法院125万元;司法局45.82万元;环保局493.27万元;人劳局526万元;食药局45.54万元;水库移民局62.54万元;宣传部19.99万元;检察院128万元;发改局12.61万元;统计局58.5万元;民族局24.38万元;文体局46.09万元;经济开发区29万元;那马镇政府102.6万元;那陈镇政府75.99万元;大塘镇政府412.36万元;南晓镇政府144万元。

(二)关于“权责发生制列支核算事项未报告城区政府及向人大常委会报告、备案。”的问题

2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额的17125.95万元没有单独向城区人大报告,但财政报送人大的2015年财政总决算报表中的一般预算支出的143935.84万元中已包含列支的权责发生制17125.95万元。针对城区审计提出的这个问题我局今后将根据《中华人民共和国预算费》(2014年修正)以及《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发【2014】70号)相关文件要求,对实行权责发生制核算的特定事项上报政府,由城区政府向人大常委会报告、备案。

(三)关于“彩票公益金项目资金闲置……其中民政局社会福利院老年公寓1号楼项目资金700万元,因项目前期工作未完成到年底未安排使用,审计期间该项目仍处于征地工作中,造成“钱等项目”的资金闲置情况。”的问题

根据自治区发改委关于印发《广西养老服务业重大项目储备与三年滚动投资计划(第一批)》的通知(桂发改社会[2016]956号)的有关规定,良庆区社会福利院老年公寓(1号楼)开工时间为2018年,完工时间为2020年。目前,民政局社会福利院老年公寓1号楼项目已经完成征地结算任务,并取得了用地规划许可证,其他前期工作也在有序进行中,待该项目开工后,财政将按工程进度拨付工程款。

(四)关于“非税收入未及时收缴……尚有396.3万元滞留在城区非税专户。又经审计,至2015年底已开具征收票据尚未收到款项的非税收入合计222.33万元。”的问题

审计提出尚有396.3万元的收入滞留在非税专户已于2016年1月全部上缴国库。

2015年底已开具征收票据尚未收到款项的非税收入合计222.33万元针对此问题,我局下发通知让执收单位进行自查自纠后发现有121.2万元属于单位多开或错开,单位已进行作废处理,其余101.13万元已上缴国库。

(五)关于“土地出让金专户往来长期挂账……庆海公司支付垫支款形成长期挂留应收款1823万元,借调城区五象指挥部挂留应收款13198.80万元,财政局预算外专户往来挂留应收款474.28万元。”的问题

庆海公司挂账1823万元,经与庆海公司核对,该资金用于城区基础项目工程建设,由于2016年度回拨土地出让金有限,等今年上级回拨土地出让金后全部整改完。

良庆区财政局2015借调城区五象指挥部挂留应收款13198.80万元,已于2016年2月18号归还13198.8万元;良庆区财政预算外专户往来挂留应收款474.28万元,已于2017年2月10号归还474.28万元。

主任、各位副主任、各位委员,2016年良庆区财政预算执行情况总体良好,但目前仍存在财政赤字风险防控问题。为全面贯彻落实预算法各项规定,我们将在城区党委的正确领导和人大的大力支持和监督下,主动适应经济新常态,扎实做好财政各项工作,以良好的精神状态和求真务实、改革创新的作风,为实现更高品质的良庆提供财力保障。

2016年良庆区一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预算科目 2016年
年初预算
2016年调整预算 2016年决算 完成调整预算% 2015年决算 增减额 增减% 预算科目 2016年
年初预算
2016年
年度预算
2016年决算 完成年度预算% 2015年决算 增减额 增减%
一、税收收入 72,917 65,242 67,241 103.06% 52,729 14,512 27.52% 一、一般公共服务支出 21,106 21,696 21,622 99.66% 15,634 5,988 38.30%
  增值税 2,631 13,500 13,815 102.33% 2,701 11,114 411.48% 二、外交支出
      其中:改征增值税 10,822 730 10,092 1382.47% 三、国防支出 1,755 1,603 1,603 100.00% 1,724 -121 -7.02%
  营业税 41,058 22,514 22,677 100.72% 30,631 -7,954 -25.97% 四、公共安全支出 14,805 17,180 16,952 98.67% 13,735 3,217 23.42%
  企业所得税 9,061 10,000 8,411 84.11% 5,887 2,524 42.87% 五、教育支出 24,927 35,224 29,263 83.08% 26,305 2,958 11.25%
  企业所得税退税 六、科学技术支出 1,579 2,110 2,110 100.00% 1,464 646 44.13%
  个人所得税 1,325 1,325 1,103 83.25% 875 228 26.06% 七、文化体育与传媒支出 1,513 1,810 1,700 93.92% 1,119 581 51.92%
  资源税 2 2 1 50.00% 1 0.00% 八、社会保障和就业支出 15,158 18,140 17,477 96.35% 14,938 2,539 17.00%
  城市维护建设税 5,600 6,200 6,576 106.06% 4,491 2,085 46.43% 九、医疗卫生与计划生育支出 18,099 19,074 18,903 99.10% 17,946 957 5.33%
  房产税 600 900 824 91.56% 590 234 39.66% 十、节能环保支出 766 1,704 1,193 70.01% 5,514 -4,321 -78.36%
  印花税 4,380 3,500 4,155 118.71% 3,243 912 28.12% 十一、城乡社区支出 20,786 17,977 17,763 98.81% 15,743 2,020 12.83%
  城镇土地使用税 1,600 1,000 809 80.90% 439 370 84.28% 十二、农林水支出 11,736 24,841 17,705 71.27% 16,358 1,347 8.23%
  土地增值税 4,600 5,301 7,744 146.09% 2,586 5,158 199.46% 十三、交通运输支出 692 1,441 1,311 90.98% 1,468 -157 -10.69%
  车船税 十四、资源勘探信息等支出 372 1,954 1,786 91.40% 1,473 313 21.25%
  耕地占用税 2,060 1,000 1,126 112.60% 1,285 -159 -12.37% 十五、商业服务业等支出 492 496 227 45.77% 1,602 -1,375 -85.83%
  契税 十六、金融支出 60 60 100.00% 60
  烟叶税 十七、援助其他地区支出 0
  其他税收收入 十八、国土海洋气象等支出 129 438 258 58.90% 180 78 43.33%
二、非税收入 5,670 5,670 7,919 139.66% 5,448 2,471 45.36% 十九、住房保障支出 3,952 16,080 13,674 85.04% 8,402 5,272 62.75%
  专项收入 3,010 3,010 2,965 98.50% 2,375 590 24.84% 二十、粮油物资储备支出 190 188 188 100.00% 119 69 57.98%
  行政事业性收费收入 1,100 1,100 793 72.09% 1,006 -213 -21.17% 二十一、预备费 1,600 0
  罚没收入 1,300 1,300 1,176 90.46% 1,211 -35 -2.89% 二十二、其他支出 300 65 37 56.92% 169 -132 -78.11%
  国有资本经营收入 二十三、债务付息支出 371 396 396 100.00% 43 353 820.93%
  国有资源(资产)有偿使用收入 260 260 2,981 1146.54% 637 2,344 367.97% 二十四、债务发行费用支出 10 10 100.00% 10
  其他收入 4 219 -215 -98.17% 二十五、上年结转专款支出 0
二十六、上级补助专款支出
一般公共预算收入合计 78,587 70,912 75,160 105.99% 58,177 16,983 29.19% 一般公共预算支出合计 140,328 182,487 164,238 90.00% 143,936 20,302 14.10%
转移性收入 72,621 116,199 128,774 110.82% 18,533 110,241 594.84% 转移性支出 10,841 0 21,447 7,570 13,877 183.32%
    上级补助收入 144,597 180,960 103,511 57.20% 85,009 18,502 21.76%     上解上级支出 9,841 9,305 -2,105 11,410 -542.04%
    下级上解收入 0 0 0 0 0     安排预算稳定调节基金 11,142 11,142
    上年结余收入 -72,385 -65,121 -65,121 100.00% -73,447 8,326 -11.34%     调出资金
    调入资金    409 360 90,384 25106.67% 6,971 83,413 1196.57%     地方政府债券还本 1,000 1,000 9,675 -8,675 -89.66%
0     地方政府债券转贷支出
债券转贷收入 9,675 -9,675 -100.00% 年终结余 39 0 18,249 -65,121 83,370 -128.02%
0     其中:净结余 39 -81,900 100,149 -122.28%
0           结转下年支出专款 18,249 16,779 1,470 8.76%
收入总计 151,208 187,111 203,934 108.99% 86,385 117,549 136.08% 支出总计  151,208 203,934 86,385 117,549 136.08%

 

表九
2016年良庆区部门决算收支汇总表
单位:万元
序号 单位名称 合计 收入 支出 结余
上年结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金 上级补助收入 事业收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 合计 基本支出 项目支出 合计 结余分配 年末结转和结余
合计 509738 37987 164238 263165 3914 6088 33747 599 471437 93714 377723 38301 143 38158
1 中共南宁市良庆区委员会 406  17 379 10 0 393 205 188 13 13 
2 南宁市良庆区人民代表大会常务委员会办公室 920  85 760 75 0 778 309 469 142 142 
3 政协南宁市良庆区委员会办公室 442  0 441 1 0 442 230 212 0
4 南宁市w彩票技巧办公室 3,987  45 2999 943 0 3799 460 3338 188 188 
5 南宁市良庆区政府集中采购中心 75  3 72 0 74 60 14 0
6 中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会 349  16 320 13 0 341 191 150 9 9 
7 南宁市良庆区直属机关工作委员会 128  0 121 7 0 128 61 66 0
8 中国共产党南宁市良庆区委员会组织部 887  114 608 165 0 785 156 629 102 102 
9 中共南宁市良庆区委统战部 160  8 150 2 0 153 72 81 7 7 
10 中国共产党南宁市良庆区委员会政法委员会 497  37 320 140 0 428 116 312 69 69 
11 中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 800  82 595 49 74 0 739 173 566 61 61 
12 中共南宁市良庆区委南宁市w彩票技巧信访局 84  1 82 1 0 83 61 22 2 2 
13 南宁市良庆区法制办公室 152  0 151 1 0 152 82 69 0
14 南宁市良庆区发改局 444  15 306 123 0 440 174 266 3 3 
15 南宁市良庆区环保局 6,801  5049 907 458 387 0 5890 555 5335 911 911 
16 南宁市良庆区交通运输局 2,776  0 1639 1042 95 0 2776 611 2164 0
17 南宁市良庆区文化新闻出版体育局 1,215  123 993 99 0 1138 341 797 76 76 
18 南宁市良庆区人事劳动和社会保障局 2,879  545 2080 254 0 2868 434 2434 10 10 
19 中国共产党南宁市良庆区委员会党史研究室(南宁市w彩票技巧地方志编纂办公室) 184  0 105 79 0 161 89 72 23 23 
20 南宁市良庆区审计局 302  12 286 4 0 290 144 146 11 11 
21 南宁市良庆区财政局 4,796  1807 1734 1255 0 2346 455 1891 2450 2450 
22 南宁市良庆区卫生和计划生育局 6,278  450 4784 622 422 0 5414 864 4550 865 865 
23 南宁市良庆区金象社区卫生服务中心 431  0 29 198 204 0 426 426 6 6 
24 南宁市良庆区良庆镇卫生院 3,740  0 145 2205 1331 59 0 1866 1866 1873 113  1760 
25 南宁市良庆区那马镇卫生院 1,181  0 103 279 792 7 0 1181 1181 0
26 南宁市良庆区大塘中心卫生院 1,832  63 193 510 1062 4 0 1695 1695 137 137 
27 南宁市良庆区南晓镇中心卫生院 1,052  37 94 274 643 4 1052 1052 0
28 南宁市良庆区那陈镇卫生院 1,011  4 61 266 650 1 29 1011 1011 0
29 南宁市良庆区食品药品监督管理局 807  45 761 1 0 802 544 258 4 4 
30 南宁市良庆区经济贸易和信息化局 3,113  141 2632 340 0 2821 179 2642 292 292 
31 南宁市良庆区土地储备分中心 248,428  642 137 239248 8401 0 248023 137 247886 405 405 
32 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 2,297  2 2244 7 44 0 2296 1347 949 1 1 
33 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 1,069  102 958 9 0 971 863 107 99 99 
34 南宁市良庆区城市管理局 16,271  665 11061 1995 2550 0 15584 8054 7530 687 687 
35 南宁市良庆区供销合作联社 196  0 181 15 0 187 119 68 9 9 
36 南宁市良庆区红十字会 45  0 45 0 45 29 16 0
37 南宁市良庆区安全生产监督管理局 178  44 132 2 0 175 123 51 3 3 
38 南宁市良庆区玉洞街道办事处 10,187  3946 1317 83 4841 0 6952 905 6047 3235 3235 
39 南宁市良庆区人民法院 2,399  112 2287 0 2287 1115 1173 112 112 
40 南宁市良庆区人民检察院 1,819  46 1685 88 0 1249 815 435 569 569 
41 南宁市公安局良庆分局 13,567  295 12059 1200 13 0 13156 6634 6522 411 411 
42 南宁市良庆区机关事务管理局 3,797  321 3455 21 0 3685 3191 494 111 111 
43 南宁市良庆区档案局 725  309 416 0 725 87 638 0
44 南宁市良庆区妇女联合会 104  3 79 22 0 99 22 77 5 5 
45 中国共产主义青年团南宁市良庆区委员会 203  19 164 20 0 202 90 112 2 2 
46 南宁市良庆区残疾人联合会 538  239 201 98 0 367 54 312 172 172 
47 南宁市良庆区流动人口办 108  0 108 0 108 104 4 0
48 南宁市良庆区司法局 654  101 552 1 0 550 384 166 103 103 
49 南宁市良庆区工商联合会 42  1 40 1 0 41 38 3 0
50 中国共产党南宁市良庆区委员会党校 89  0 89 0 89 80 10 0
51 南宁市良庆区机构编制委员会办公室 109  0 105 4 0 109 90 19 0
52 南宁市良庆区科学技术局 2,229  399 1830 0 1996 138 1857 233 233 
53 南宁市良庆区科学技术协会 69  2 61 6 0 68 52 16 1 1 
54 南宁市良庆区教育局 22,552  2019 11550 67 8916 0 21680 1121 20559 872 872 
55 南宁市良庆区那陈镇中心学校 1,950  111 1803 7 29 1945 1938 6 6 6 
56 南宁市大联小学 935  0 924 11 0 934 934 0
57 南宁市大沙田小学 1,372  367 996 9 0 1149 1149 222 222 
58 南宁市玉洞小学 994  26 913 6 49 989 989 4 4 
59 南宁市良庆区大塘镇中心学校 2,843  0 2652 21 19 151 2843 2835 7 0
60 南宁市良庆区良庆镇中心学校 3,305  238 2932 48 87 3303 3301 2 2 2 
61 南宁市良庆区良庆初级中学 1,051  46 876 17 112 1051 1051 0
62 南宁市良庆区那陈初级中学 766  74 682 10 0 745 745 21 1  20 
63 南宁市良庆区那马镇中心学校 1,793  84 1657 6 2 10 34 1783 1777 6 10 10 
64 南宁市良庆区那马初级中学 975  30 903 8 34 0 952 952 22 22 
65 南宁市良庆区南晓镇中心学校 2,697  236 2413 7 41 2697 2697 0
66 南宁市良庆区南晓初级中学 907  26 866 4 6 5 907 907 0
67 南宁市第四十六中学 1,964  91 1846 14 13 0 1846 1846 117 6  111 
68 南宁市第四十四中学 2,086  168 1903 14 1 2086 2086 0
69 南宁市良庆区五象湖初级中学 1,480  153 1287 11 29 1480 1480 0
70 南宁市阳光新城学校 641  127 475 11 28 641 641 0
71 南宁市五象小学 888  11 862 15 0 885 885 3 3 
72 南宁市良庆区民族事务局 264  72 182 10 0 201 66 135 63 63 
73 南宁市良庆区招商促进局 106  0 105 1 0 105 62 43 0
74 南宁市良庆区总工会 739  0 738 1 0 738 52 687 0
75 南宁市良庆区民政局 9,244  2158 6282 687 114 3 0 6938 267 6671 2307 2307 
76 广西良庆经济开发区管理委员会 1,918  0 1258 660 0 1918 868 1050 0
77 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 1,874  147 426 1298 3 0 1571 978 594 303 303 
78 南宁市良庆区调解处理土地山林水利纠纷办公室 99  0 96 3 0 100 92 7 0
79 南宁市良庆区统计局 408  28 347 33 0 374 228 146 34 34 
80 南宁市良庆区住房和城乡建设局 26,360  876 12642 11691 1151 0 19523 402 19121 6838 6838 
81 南宁市良庆区大沙田街道办事处 3,808  596 2261 6 945 0 3157 1843 1314 651 651 
82 南宁市良庆区农林水利局 12,635  4287 8192 155 1 0 6863 1236 5627 5773 5773 
83 南宁市良庆区水库移民工作管理局 10,802  7373 663 2752 14 0 5505 103 5403 5297 5297 
84 南宁市良庆区良庆镇人民政府 1,402  45 779 52 526 0 1274 548 726 127 127 
85 南宁市良庆区良庆镇财政所 596  58 528 10 0 541 225 316 55 55 
86 南宁市良庆区良庆镇水产畜牧兽医站 85  9 59 17 0 76 76 8 8 
87 南宁市良庆区良庆镇农业服务中心 152  17 130 5 0 135 134 1 18 18 
88 南宁市良庆区良庆镇文化广播站 26  6 17 3 0 20 20 6 6 
89 南宁市良庆区良庆镇计生所 294  44 217 33 0 241 189 52 52 52 
90 南宁市良庆区良庆镇规划管理站 93  7 83 3 0 85 19 66 7 7 
91 南宁市良庆区良庆镇林业站 48  21 27 0 27 27 20 20 
92 南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心 23  2 14 7 0 22 22 2 2 
93 南宁市良庆区那马镇人民政府 3,285  13 1898 1272 102 0 3272 595 2677 13 13 
94 南宁市良庆区那马镇财政所 521  102 387 13 19 0 427 188 239 94 94 
95 南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站 125  58 67 0 67 67 58 58 
96 南宁市良庆区那马镇农业服务中心 377  277 100 0 100 100 1 276 276 
97 南宁市良庆区那马镇文化广播电视站 26  7 19 0 19 19